بيان التدفق النقدي (TTM)
فندق فيبرا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٧ | ٢٩ | ٤٩ | ٤٥٥ | ٦٢٥ | ٧٢٦ | ٧٢٥ | ٩١٩ | ١٬٠٨٨ | ١٬٢٧٦ | ١٬٤٨١ | ١٬٤٦١ | ١٬٤٧٥ | ١٬٤٣٩ | ١٬٣٩٤ | ١٬٤٨١ | ١٬٥٠٢ | ١٬٥٤٦ | ١٬٥٨٤ | ١٬٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٦ | ٢٧٠٫٩٥ | ١٬٠٢٥٫٢٧ | ٣٧٫٣١ | ١٦٫١٢ | ٠٫١٥ | ٢٦٫٨٦ | ١٨٫٣٦ | ١٧٫٣١ | ١٦٫٠٥ | ١٫٣٥ | ٠٫٩٩ | ٢٫٤٦ | ٣٫١٧ | ٦٫٢٧ | ١٫٤٥ | ٢٫٩٤ | ٢٫٤٦ | ٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٥٠ | ٦٫٤٦ | ٩٫٩٤ | ٣٤٧٫٦٢ | ٦٠٠٫٨٧ | ٢٬٨٨٨٫٦٨ | ٨٨٤٫٦٠ | ٢٩٬١٣٢٫٥٨ | ١٬٩٩٧٫٣٣ | ٨٬١٧٠٫٨٥ | ١٬٢٦٦٫٩٢ | ٥٬٠٨٦٫٦٦ | ١٬٤٣١٫٦٣ | ١٬٣٤١٫٩٨ | ٢٬٥٠٦٫٩٣ | ٥٩٤٫٧٣ | ٧٬٩٧٧٫٥٦ | ٧٬٠٣٧٫٧٩ | ٥٬٥٩٠٫٨٨ | ٦٥٣٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٤ | ٢٢٤ | ٢٥٧ | ٣٠٧ | ٣٣٤ | ٣٥٨ | ٢٢٠ | ٢٦٠ | ٣٣٧ | ٣٦٤ | ٣٥٥ | ٤١٩ | ٥٣٣ | ٥٩٧ | ٦٣٢ | ٤٥٧ | ٣٣٣ | ٣٩٩ | ٤٧٠ | ٦٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦١ | ١٥٫٠٠ | ١٩٫٥٠ | ٨٫٦٢ | ٧٫١٤ | ٣٨٫٥٣ | ١٨٫٤٢ | ٢٩٫٢٣ | ٨٫٠٠ | ٢٫٣٦ | ١٨٫٠٢ | ٢٧٫١١ | ١٢٫٠٨ | ٥٫٩٥ | ٢٧٫٦٦ | ٢٧٫٢٥ | ٢٠٫٠١ | ١٧٫٧٢ | ٤٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٦١ | ٥٠٫٢٤ | ٥٢٫٠٠ | ٢٣٤٫٨٧ | ٣٢١٫١٤ | ١٬٤٢٤٫٥٢ | ٢٦٨٫٥٥ | ٨٬٢٥٥٫٩١ | ٦١٨٫٠١ | ٢٬٣٢٧٫٥١ | ٣٠٣٫٦٥ | ١٬٤٥٨٫٦٠ | ٥١٦٫٧٠ | ٥٥٦٫٥٦ | ١٬١٣٧٫٥٧ | ١٨٣٫٧٠ | ١٬٧٦٧٫٢٣ | ١٬٨١٧٫٦٤ | ١٬٦٥٩٫٠١ | ٢٩١٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٦ | ٢٥٠ | ١٨٨ | ٢٧٩ | ٣٩٥ | ٣٤٣ | ٥٨٦ | ٦٦٢ | ٦٩٧ | ٨٩٧ | ١٬٠٠٩ | ١٬٠١٣ | ٨٤٠ | ٧٣٥ | ٧٠٦ | ٧٧٤ | ١٬١٥١ | ١٬١٢٥ | ١٬٠٨٦ | ١٬٠٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٦ | ٢٤٫٨٠ | ٤٧٫٩١ | ٤١٫٧٩ | ١٣٫٢٣ | ٧١٫١٤ | ١٢٫٨٥ | ٥٫٢٩ | ٢٨٫٧٤ | ١٢٫٤٩ | ٠٫٤٢ | ١٧٫١٢ | ١٢٫٤٨ | ٤٫٠١ | ٩٫٧٦ | ٤٨٫٥٨ | ٢٫٢٢ | ٣٫٤٨ | ٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٨٨ | ٥٦٫٢٢ | ٣٨٫٠٦ | ٢١٢٫٧٥ | ٣٧٩٫٧٣ | ١٬٣٦٤٫١٦ | ٧١٦٫٠٥ | ٢٠٬٩٧٦٫٦٧ | ١٬٢٧٩٫٣٢ | ٥٬٧٤٣٫٣٤ | ٨٦٣٫٢٦ | ٣٬٥٢٨٫٠٦ | ٨١٤٫٩٣ | ٦٨٥٫٤٢ | ١٬٢٦٩٫٣٦ | ٣١١٫٠٣ | ٦٬١١٠٫٣٢ | ٥٬١٢٠٫١٥ | ٣٬٨٣١٫٨٧ | ٤٦١٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٥٢٤ | ٤٤٥ | ٤٩٥ | ١٣١ | ١٠٤ | ٢٥ | ٨٢ | ٣ | ٥٤ | ١٦ | ١١٧ | ٢٩ | ١٠٣ | ١٠٧ | ٥٦ | ٢٤٩ | ١٩ | ٢٢ | ٢٨ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٣ | ١١٫١٠ | ٧٣٫٥٤ | ٢٠٫٥٦ | ١٢٤٫١٥ | ٤٢٦٫٠٥ | ٩٦٫١٥ | ١٬٨٢٦٫٣٤ | ٧١٫٣٢ | ٦٤٨٫٤٣ | ٧٥٫٤٣ | ٢٥٨٫٨٣ | ٤٫٠٥ | ٤٨٫١٧ | ٣٤٧٫٩٤ | ٩٢٫٤٤ | ١٦٫٦٩ | ٢٨٫٩٧ | ٩١٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
